Pengetahuan

Bagaimana melakukan analisis teknikal

Posted on
Pengarang: Robert Simon
Tarikh Penciptaan: 24 Jun 2021
Tarikh Kemas Kini: 1 Julai 2024
Anonim
Analisa Teknikal untuk Pemula (Dengan Contoh Prakteknya)
Video.: Analisa Teknikal untuk Pemula (Dengan Contoh Prakteknya)

Kandungan

adalah wiki, yang bermaksud banyak artikel ditulis oleh beberapa penulis. Untuk membuat artikel ini, penulis sukarela mengambil bahagian dalam penyuntingan dan penambahbaikan.

Analisis teknikal mempunyai asal-usul dalam teori analisis pasaran saham Charles Henry Dow, pengasas "Wall Street Journal" dan pengasas bersama syarikat penerbitan dan kewangan syarikat "Dow Jones & Company". Analisis teknikal bertujuan untuk menjangkakan perubahan dalam harga saham, harga komoditi dan aset lain yang boleh dipasarkan, dengan mengambil kira prestasi dan harga masa lalu aset tersebut. Teknik ini menggunakan undang-undang bekalan dan permintaan untuk menubuhkan peraturan operasi pasaran saham dan mengenal pasti trend untuk mengeksploitasi mereka.


peringkat



  1. Berasaskan diri anda dengan teori Dow yang menimbulkan analisis teknikal. Tiga teori ini berkaitan dengan pelaburan dan membentuk ujung ujung analisis teknikal dan peraturan yang digunakan oleh pakar untuk menganalisis pasaran kewangan. Berikut adalah perihalan teori-teori dan tafsiran mereka oleh penganalisis teknikal.
    • Perubahan turun naik pasaran semua mengambil kira. Penganalisis teknikal percaya bahawa perubahan dalam harga dan prestasi keselamatan di pasaran saham menggabungkan semua maklumat yang ada mengenai keselamatan itu. Akibatnya, harga dengan tepat mencerminkan nilai keselamatan yang dipersoalkan. Selalunya, perubahan harga secara tiba-tiba berlaku sebelum pengumuman berita penting tentang syarikat penerbit. Analisis teknikal tidak menilai nisbah pendapatan, ekuiti, pulangan ke atas ekuiti dan faktor lain yang dianggap oleh penganalisis asas.
    • Kajian carta pasaran saham mendedahkan trend yang diikuti oleh kursus. Penganalisis teknikal mengakui bahawa perubahan harga kadang-kadang tidak dapat diramalkan, tetapi terdapat tempoh apabila harga-harga ini mengikuti trend yang dapat dikenal pasti. Apabila trend diketengahkan, ia menjadi mungkin untuk memanfaatkannya untuk mendapatkan wang, sama ada dengan membeli apabila harga jatuh dan menjual apabila pasaran meningkat atau menjual pendek apabila pasaran menurun. Dengan bermain pada tempoh yang diliputi oleh analisis pasaran, adalah mungkin untuk mengenal pasti trend jangka pendek dan jangka panjang.
    • Sejarah mengulangi sendiri. Orang tidak mengubah motif mereka semalaman. Oleh itu, pedagang akan bereaksi dengan cara yang sama dalam keadaan yang serupa dengan yang mereka hadapi sebelum ini. Atas sebab ini, penganalisis teknikal memanfaatkan pengulangan situasi pasaran dengan bergantung pada pengetahuan mereka terhadap reaksi pemain pasaran saham. Dari perspektif ini, analisis teknikal berbeza dari teori kecekapan pasaran yang tidak mengambil kira kesan faktor manusia di pasaran.




  2. Dapatkan keputusan segera. Tidak seperti analisis asas, yang meneliti lembaran keseimbangan dan data kewangan lain dalam tempoh yang panjang, analisis teknikal menganggap hanya tempoh yang tidak melebihi sebulan atau kadang kala selang masa yang singkat, dari perintah beberapa minit. Teknik ini sesuai untuk orang yang mencari wang dengan sekuriti dagangan dan bukan pelabur jangka panjang.



  3. Periksa grafik untuk mengenal pasti trend kursus. Penganalisis teknikal mengkaji carta harga saham dan jadual untuk mengenal pasti trend umum. Dalam usaha mereka, mereka mengabaikan turun naik tajuk tertentu. Trend dikelaskan mengikut jenis dan tempoh.
    • 3 jenis trend termasuk trend menaik di mana maksimum dan minimum harga yang direkodkan lebih tinggi daripada maksimum dan minimum sesi sebelumnya, trend menurun di mana maksimum ini dan minimum ini lebih rendah daripada yang sebelumnya dan trend pegun (mendatar), di mana maksimum dan minimum berbeza sedikit dari yang sebelumnya. Garis trend ditarik untuk menyambung maksimum atau minimum untuk memudahkan bacaan graf. Garis-garis ini memungkinkan untuk mengesan tingkah laku tajuk dan mengenal pasti evolusinya.
    • Bergantung pada tempoh fasa mereka, trend adalah trend utama jika mereka bertahan lebih dari satu tahun, mereka adalah perantaraan jika mereka bertahan antara 1 dan 3 bulan atau dalam jangka pendek jika tempoh mereka tidak melebihi sebulan. Trend pertengahan terdiri daripada satu set trend jangka pendek. Trend utama termasuk satu set trend pertengahan dan trend jangka pendek, yang mungkin tidak konsisten dengan trend yang lebih besar di mana mereka adalah sebahagian. Sebagai contoh, pembetulan teknikal yang berlangsung selama satu bulan selepas kenaikan harga tanpa gangguan selama setahun. Pasaran lembu mewakili trend utama dan pembetulan teknikal membentuk trend perantaraan dalam trend utama ini.
    • Pakar analisis teknikal menggunakan 4 jenis grafik yang berbeza. Mereka menggunakan graf untuk mewakili harga pada penutup sesi dagangan untuk tempoh masa tertentu, histogram dan angka candlestick untuk melaporkan pada sesi sesi pertukaran, serta perbezaan antara tempoh jika pertukaran dan angka grafik untuk mencerminkan perubahan harga dalam tempoh tertentu.
    • Penganalisis teknikal telah membangunkan jargon untuk menentukan angka-angka yang muncul pada graf yang mereka analisa. Tokoh yang kelihatan seperti kepala antara dua bahu atau Bahu kepala bahu, menandakan perubahan arah aliran. Gambar berbentuk cawan dengan pemegang, mendedahkan pemulihan selepas kejatuhan dalam harga jangka pendek yang disebabkan oleh pembetulan teknikal. Bawah yang berbentuk bulat atau berbentuk piring menunjukkan genangan jangka panjang akibat penurunan harga sebelum pemulihan. Angka dua puncak atau yang double top atau dalam dua lubang atau berongga ganda, mewakili dua kegagalan untuk melepasi harga tinggi atau rendah, yang akan diikuti oleh pembalikan trend. Begitu juga, angka dengan tiga titik atau tiga palung mencerminkan 3 kegagalan yang mendahului pembalikan trend. Angka-angka lain termasuk segi tiga, bendera dan panji-panji.




  4. Berasaskan diri anda dengan konsep-konsep sokongan dan rintangan. Sokongan mewakili harga terendah yang dicapai oleh keselamatan sebelum peningkatan akibat peningkatan permintaan. Rintangan adalah harga tertinggi yang mencapai keamanan sebelum penjualan saham oleh pemilik membawa penurunan harga. Tahap ini berubah-ubah. Pada graf yang mengandungi garisan arah aliran, garisan bawah adalah garis sokongan (harga terendah bagi tajuk), dan garisan teratas ialah garis rintangan (harga siling). Garis-garis ini berfungsi untuk mengesahkan trend dan untuk mengenal pasti titik pembalikan trend ini.
    • Orang suka berfikir dalam nombor bulat, contohnya 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, supaya harga terendah dan paling tinggi sering bilangan bulat.
    • Harga tindakan mungkin jatuh di bawah garis sokongan atau mendaki melepasi garis rintangan. Dalam kes sedemikian, garis rintangan mungkin berubah menjadi barisan sokongan baru dan sebaliknya. Untuk keadaan sedemikian berlaku, harga mestilah berubah mengikut cara yang ketara dan berterusan, namun keadaan sedemikian agak kerap dalam jangka masa pendek.
    • Secara umumnya, apabila harga stok hampir kepada garis sokongan atau garis rintangan, penganalisis teknikal menasihatkan untuk mengelakkan membeli apabila harga itu hampir kepada garis sokongan, kerana ketidakstabilan harga, tetapi peraturan ini tidak digunakan dalam semua kes. kes itu. Contohnya, mereka yang menjual pendek mengamalkan harga terendah untuk urus niaga mereka.



  5. Perhatikan jumlah transaksi. Jumlah ini dapat mengesahkan trend atau sebaliknya menunjukkan penolakan trend. Jika jumlah urus niaga meningkat dengan ketara dengan kenaikan harga, trend itu mungkin disahkan. Tetapi, jika jumlah dagangan bertambah sedikit apabila harga berbeza-beza, trend itu mungkin akan terbalik.



  6. Gunakan purata bergerak untuk melicinkan turun naik harga. Purata bergerak adalah harga purata yang dikira dalam tempoh tertentu, contohnya 10 hari terakhir. Rata-rata ini melemahkan lengkung lengkung gergaji yang sesuai dengan maksimum dan minimum dan memudahkan pengenalpastian trend umum. Pembalikan aliran lebih mudah dikenalpasti dengan membandingkan harga mengikut purata bergerak atau jangka panjang atau purata jangka pendek berhampiran persimpangan kedua-dua lengkung. Purata ini boleh dikira dalam beberapa cara.
    • Purata pergerakan mudah dikira dengan menjumlahkan harga berturut-turut keselamatan dalam tempoh tertentu dan membahagikan jumlah itu dengan bilangan harga yang dipertimbangkan. Jika anda mengamalkan tempoh yang panjang, jumlah ini akan tinggi dan turun naik lengkung akan dikurangkan.
    • Purata pergerakan wajaran diperolehi dengan mendarabkan setiap harga dengan kedudukannya pada graf, sebelum menambah semua harga dan membahagikan jumlah itu dengan bilangan harga yang dipertimbangkan. Jika selang masa adalah 5 hari, harga pertama akan didarabkan dengan 1, kedua dengan 2, ketiga dengan 3, keempat dengan 4 dan harga kelima sebanyak 5.
    • Purata pergerakan eksponen dikira dengan cara yang sama dengan purata wajaran, kecuali bahawa pekali hanya mempengaruhi harga terkini yang digunakan dalam pengiraan purata ini. Jadi, purata ini lebih sensitif terhadap maklumat baru-baru ini daripada sebelumnya.



  7. Gunakan petunjuk dan pengayun untuk mengesahkan trend kursus. Penunjuk dihitung menggunakan formula matematik yang menggunakan pergerakan harga keselamatan dalam tempoh masa. Ia memungkinkan untuk menyerlahkan faktor-faktor yang memungkinkan untuk memutuskan sama ada untuk membeli tajuk atau tidak. Purata bergerak yang diterangkan di atas adalah antara petunjuk. Sesetengah penunjuk boleh mempunyai sebarang nilai, sementara yang lain hanya boleh mengambil nilai dari 0 hingga 100. Ini adalah keluarga pengayun.
    • Petunjuk utama adalah penunjuk trend dan penunjuk kawalan. Penunjuk tren memberitahu anda mengenai turun naik harga. Mereka sangat berguna terutamanya apabila trend itu bergerak, kerana ia membolehkan anda untuk menjangkakan pembalikan trend. Petunjuk penunjuk adalah relevan semasa tempoh kenaikan harga atau penurunan harga.
    • Indikator trend termasuk indeks indeks petunjuk purata (ADM) dan indikator Aroon. LADX didasarkan pada petunjuk arah positif dan negatif, untuk menggambarkan kekuatan aliran menaik atau aliran menurun, dengan menggunakan skala 0 hingga 100. Pada skala ini, nilai di bawah 20 bermakna bahawa trend lemah dan yang Lebih daripada 40 mewakili aliran yang kuat. Petunjuk Aroon membolehkan anda melihat tempoh antara harga maksimum dan minimum dan menggunakan data ini untuk menggambarkan sifat dan kekuatan trend yang berterusan atau trend baru.
    • Penunjuk rata-rata penumpuan-penumpuan (MACD) rata-rata penumpuan dianggap sebagai penunjuk volum terbaik. Ia mewakili perbezaan antara dua purata bergerak eksponen, satu dalam jangka pendek dan yang lain dalam jangka masa panjang. Perbezaan ini berlaku berkaitan dengan garis pusat yang bersesuaian dengan kesahihan kedua-dua purata. Nilai positif bagi penunjuk ini adalah purata bergerak jangka pendek di atas purata jangka panjang, yang bertepatan dengan pasaran lembu. Nilai penunjuk negatif bermakna bahawa purata jangka pendek adalah di bawah purata jangka panjang dan pasaran turun. Apabila penunjuk diplot pada graf dan garisannya menyeberang garisan tengah, ia menunjukkan bahawa garisan yang mewakili purata bergerak yang mengarangnya bersilang. Pakar menggunakan penunjuk volum lain, LOBV (volume baki-OBV) yang mewakili jumlah urus niaga dalam tempoh tertentu. Penunjuk ini dinyatakan sebagai nombor positif jika harga semakin meningkat dan bilangan negatif jika turun. Tidak seperti MACD, nilai mutlak penunjuk itu kurang penting daripada tanda positif atau negatifnya.
    • RSI (kekuatan relatif indeks-RSI) dan penunjuk stokastik membolehkan kita melihat kekerapan pertukaran keselamatan. RSI bervariasi antara 0 dan 100. Nilai lebih besar daripada 70 menunjukkan bahawa aset bernilai dibeli dengan kerap dan nilai kurang dari 30 bermaksud aset yang dipersoalkan sering dijual. RSI biasanya digunakan dalam tempoh 14 hari, tetapi penunjuk ini boleh digunakan untuk tempoh yang lebih pendek dan dalam kes ini ia tidak stabil. Stokastik juga dinyatakan oleh nombor dari 0 hingga 100, tetapi ia menunjukkan jualan yang kerap jika lebih besar daripada 80 dan pembelian signifikan, jika nilainya adalah di bawah 20.